Entrées de fonds

Ayez accès à vos liquidités plus rapidement et exercez un meilleur contrôle du flux de votre trésorerie.

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Améliorez la gestion de vos comptes à recevoir

Dépôt numérique de chèques avec un appareil mobile

Facilitez vos dépôts de chèques en dollars canadiens avec le dépôt numérique.

Voici comment faire :

Pour plus de détails, consultez notre centre d’aide.

*Le dépôt mobile fonctionne avec les chèques, les chèques certifiés, les mandats et les traites bancaires en devises canadiennes.

Dépôt numérique de chèques avec un numériseur

Déposez vos chèques en dollars canadiens et américains avec le service de numérisation de chèques1.

Voici comment faire :

  • Adhérez au service de numérisation de chèques (des conditions et des frais s’appliquent). 
  • Procurez-vous un numériseur compatible avec le service de dépôt numérique de la Banque Nationale ²
  • Connectez-vous aux Solutions bancaires par Internet pour Entreprises
  • Transmettez électroniquement vos chèques en devise canadienne ou américaine.

Pour plus de détails, consultez notre centre d’aide.

Débits préautorisés en dollars canadiens et américains

  • Faites prélever les paiements de vos clients (d’assurances, de location, d’abonnement, de services publics ou autres) automatiquement dans leurs comptes bancaires.
  • Recevez directement dans votre compte bancaire les montants prélevés.
  • Effectuez des prélèvements de tout compte de particulier ou d’entreprise dans toute institution financière membre de Paiements Canada (PC).
  • Obtenez des rapports de contrôle simples et pratiques.

 

Virements accélérés

  • Faites transférer les dépôts effectués auprès des succursales de la Banque Nationale et des autres institutions financières au compte principal de votre entreprise.
  • Consolidez rapidement vos liquidités et simplifiez la gestion de vos fonds.
  • Simplifiez votre gestion en ayant accès à un rapport quotidien vous permettant de connaître la provenance et le montant de chaque dépôt.

 

 

Perception de comptes électronique

Réduisez vos coûts d’exploitation en éliminant les tâches liées au traitement des paiements, au courrier, au dépôt bancaire, à la conciliation des comptes à recevoir et à la manipulation et à l’entreposage des factures acquittées.

  • Offrez à votre clientèle un plus vaste choix de modes de paiement : au comptoir, au guichet, par téléphone, par Internet ou encore auprès d’une autre institution financière.
  • Optimisez votre gestion des liquidités avec le dépôt quotidien des entrées de fonds  
  • Accédez aux rapports et aux fichiers qui consolident toutes les informations sur les paiements reçus.

 

Boîte postale 

Complément à notre Service de Perception de comptes électronique, la Boite postale permet de traiter vos paiements postaux à travers le Canada. Tirez profit de ce service en diminuant vos coûts de perception, d’entreposage, d’exploitation et d’administration.

  • Nous traitons vos chèques et déposons les fonds à votre compte le jour de la levée de la case postale
  • Profitez de notre solution de traitement par image à la fine pointe de la technologie.
  • Accédez en ligne à vos images de chèques ainsi qu’à vos coupons et correspondances.
  • Archivez les images de vos chèques, vos coupons et vos correspondances pendant une durée de 3 ans ou de 10 ans.
  • Mettez à jour les comptes de vos clients à l’aide des fichiers électroniques.

 

Réception d’avis de paiement EDI (Échange de données informatisées)

Recevez les paiements de vos clients par voie numérique en format EDI, accompagnés d’un avis de paiement EDI. Si vous n’utilisez pas encore la technologie EDI, nous recevons alors le paiement pour vous et vous transmettons l’avis de paiement par télécopieur.

 

Traitement informatisé des dépôts

  • Centralisez les dépôts de vos succursales, filiales ou divisions dans un même compte. Ayez ainsi accès à l’ensemble des dépôts effectués pour votre entreprise dans toutes les succursales de la Banque Nationale au Canada ou du Trust Banque Nationale au Québec.
  • Simplifiez votre gestion en ayant accès à un rapport quotidien vous permettant de connaître la provenance et le montant de chaque dépôt.

Pour compléter le  bordereau de dépôt électronique*

* L'affichage de ce formulaire n’étant pas supporté par certains fureteurs, veuillez télécharger le fichier avant de l'ouvrir.

 

1. Remplissez les champs obligatoires suivants :

Partie gauche du bordereau Partie droite du bordereau
- Transit
- Numéro de compte
- Date
- Nom du client
- Transit
- Numéro de compte
- Date
- Nom du client
- Nom apparaissant sur le chèque et le numéro du chèque
- Montant
- Nombre total de chèques dans le champ correspondant
- Nombre de billets et de pièces de monnaie

2. Imprimez deux copies du bordereau, une pour vos dossiers et l’autre à joindre au contenu de dépôt.

3. Assurez-vous que la signature du déposant est apposée à l’endroit approprié.

N.B. le calcul du sous-total et du total se fera automatiquement.

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1 Des conditions et des frais s’appliquent.  Pour en savoir plus, consultez notre Guide de tarification des Services bancaires aux entreprises.

2 Vous devrez vous procurer un numériseur à vos frais auprès de notre fournisseur Paystation ou du fournisseur de votre choix.

3 Le dépôt est en date du jour seulement si effectué un jour ouvrable avant 21 h HE, sinon, le dépôt est daté du prochain jour ouvrable.

MD ESPACE AFFAIRES BANQUE NATIONALE est une marque déposée de la Banque Nationale du Canada.

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